資產配置 |
國外-北美 | 87.63 | 存款-活期存款 | 5.13 | 國外-已開發歐洲 | 4.07 | 國外存託憑證-北美 | 1.81 | 國外-日本 | 1.12 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | - | - | 保管機構 | 彰化商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.7% | 單筆最低申購金額 | 3000 | 買回手續費 | 0~1% | 申購手續費 | 0~3% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 11.3216 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 組合型 | 基金成立日期 | 2023/09/21 | 經理人 | 蔡詠裕 | 投資地區 | 國內及國外. | 投資標的 | 股票,政府債券,公司債,轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券,應急可轉換債券(CoCo Bond),具總損失吸收能力債券(TLAC Bond)),證券投資信託基金受益憑證(含反向型ETF,商品ETF 及槓桿型ETF),期信基金,存託憑證,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產證券化之不動產受益證券,國際金融組織債券,Rule144A 規定之債券. |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.82 | 392 of 977 | 近一個月 | -0.62 | 761 of 977 | 近三個月 | 3.90 | 300 of 968 | 近六個月 | 16.07 | 98 of 950 | 今年以來 | 9.21 | 115 of 977 | 近一年 | | | 近兩年 | | | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | - | 夏普指數(Sharpe Index) | - | 貝他係數(Beta Index) | - |
|
|